印尼确诊超20万例地方首长竞选“疫”中启动

(抗击新冠肺炎)印尼确诊超20万例 地方首长竞选“疫”中启动

中新社雅加达9月8日电 (记者 林永传)印尼卫生部8日下午通报,该国当日新增新冠肺炎确诊病例3046例,累计确诊突破20万例、达200035例。新增死亡100例,累计死亡8230例。

新基金掘金“A+H”股

有两个与众不同的经验对李耀柱的风格影响颇深。一是4年交易员的从业经验,让他成为“技术分析和基本面”结合的选手。他直言自己喜欢从不同维度观察市场,通过技术分析可以观察到市场情绪,或是市场对基本面到底反映到什么程度。此外,对市场趋势的敏锐洞察,对其控制仓位、把握买卖节奏也很有帮助。

第二,以内需为主的消费领域。港股中不少消费公司质地优良,但受到疫情影响,估值处于历史较低水平,具备较好的投资价值,选择优质的龙头上市公司,长期有望带来Alpha。

“未来投资主要是在这五大行业中寻找机会,核心是看这些行业对应的上市公司是否可以把握住经济转型和产业升级的趋势,是否可以创造价值。”李耀柱提及两大机遇,一是“疫情后”的投资机遇,需要关注疫情后长期受益的板块;二是新科技周期的开启,会对某些领域产生革命性变化,比如智能家居快速渗透、新能源车快速成长等,这些赛道值得重点关注。

“第三,香港医疗服务和创新药上市公司。从估值水平来看,香港市场上市公司的估值平均比国内便宜,但成长性并比国内公司低,具有更好的投资性价比。”李耀柱表示,他会以消费、医药、科技作为核心关注方向。

印尼总统佐科7日在雅加达总统府主持抗击疫情内阁会议时,指示内政部长要果断在每个选举阶段执行防疫卫生守则,对于违反选举法规和卫生防疫规定的候选人要立即进行警告和惩戒。佐科将“地方首长选举群体感染”与办公室群体感染、家庭族群群体感染并称为当前印尼需密切关注的三大群体感染模式。

今年是印尼地方首长“选举年”,全国270个地区将同步投票选出9位省长、37位市长和224位县长,至本月6日已有687对候选人登记参选。尽管疫情日益严重,各地方首长竞选活动仍然在“疫”中全面启动。

北向资金净流出23.53亿元,其中沪股通净流出3.0亿元,当日资金余额为523.0亿元,深股通净流出20.53亿元,当日资金余额为540.53亿元。

盘面上,楼宇建造、非酒精饮料、信息科技顾问、家具、航空物流等5个板块领涨,其中万亚企业控股涨21.88%报0.039港元,领涨楼宇建造板块;食品添加剂、其他服饰配件、其它金属矿物、林业及木材、铝等5个板块跌幅居前,其中颐海国际跌4.34%报105.800港元,领跌食品添加剂板块。

主板方面,京西国际涨93.85%报0.630港元,卓悦控股涨33.11%报0.201港元,润东汽车涨15.68%报0.214港元,中盈集团控股涨15.38%报0.105港元,俊裕地基涨14.29%报0.128港元等个股涨幅居前;北青传媒跌19.05%报0.680港元,TEAMWAY INTL GP跌15.45%报0.465港元,有利集团跌14.68%报0.930港元,正乾金融控股跌14.58%报0.041港元,星凯控股跌13.21%报0.046港元等个股跌幅居前。成交额前五名为腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团点评-W、小米集团-W、中芯国际。

印尼内政部称已对超过50名在竞选活动中未遵守防疫卫生规定的候选人发出警告。

聚焦科技、消费、医药三大赛道

“目前正处于全球市场流动性宽松的阶段,全球资产荒可能会是一个常态。”李耀柱表示,市场对有稳定现金流和长期增长预期确定的公司的配置需求提升,并使得优质公司获得估值溢价,这也是科技、医药领域不少龙头股估值较高的原因。

“目前时间点更重要的是以合理的价格买好公司,或者是在市场下跌时再去买好公司,而不是追高。”李耀柱直言,短期市场风险可能是来源于估值调整,当流动性出现大幅波动时,估值较高的行业波动比较大。对于投资人来说,能做的是在波动时期布局优质公司,以长期思维、长期投资理念参与市场。

从李耀柱投资履历来看,他先在中山大学学习力学,获得工学硕士学位,后考入香港科技大学,获得金融数学与统计硕士学位。2010年毕业之后,他加盟广发基金,先后经过交易员、行业研究员、基金经理助理、基金经理等不同岗位的历练,现任广发基金国际业务部负责人,是一个拥有丰富经验的基本面选手。

另一个对李耀柱风格形成影响较大的时其在入行前的投资经历。早在2016年,还在读大二的他开始接触A股。在那一轮大牛市中,他用父母给的本金实现了几倍的回报。不过,在2008年大熊市,组合不可避免出现大幅回撤。经历过市场的大起大落之后,他对风险控制更为重视;同时也形成了坚持基本面投资的信念。

“未来A股和港股两大市场都会涌现出很多牛股,投资的重点不是看指数,而是精选个股。”就行业配置而言,李耀柱看好互联网、消费、大科技、医药生物、高端制造五大领域。

“未来A股和港股两大市场都会涌现出很多牛股,投资的重点不是看指数,而是精选个股。”这是李耀柱对未来投资机会的总体判断。

从沪深港通南北资金流向看,截至发稿,南向资金净流入26.07亿元,其中沪港通净流入12.33亿元,当日资金余额为407.67亿元,深港通净流入13.74亿元,当日资金余额为406.26亿元。

“这一段投资经历,让我充分认识到坚持价值投资的意义,更加理解持有股票的力量来源于公司的质量。”李耀柱介绍,在他的投资框架中,公司质地排在第一位,坚定选择优质公司;第二,买入价格也很重要,即便是好公司,以相对合理的价格才有投资价值。基于此,他定义自己的风格是GARP风,即价值成长类风格,以合理的价格买成长。

拟由李耀柱管理的广发港股通成长精选在9月1日将在全渠道发售,而这只基金正是深度挖掘A股市场和港股优秀成长股的投资机会。

具体到新基金关注的方向李耀柱将重点聚焦互联网、消费、医药等三大赛道。

创业板方面,拉近网娱涨20.99%报0.098港元,新加坡美食控股涨20%报0.960港元,运兴泰集团涨16.67%报0.042港元,万亚企业控股涨15.63%报0.037港元,中国网络信息科技涨15.15%报0.038港元等个股涨幅居前;大丰港跌21.66%报0.123港元,基石金融跌18.52%报0.220港元,银合控股跌18.03%报0.100港元,华夏能源控股跌16.67%报0.250港元,龙皇集团跌16.67%报0.050港元等个股跌幅居前。成交额前五名为中国有赞、新加坡美食控股、法诺集团、TL NATURAL GAS、COOL LINK。(中新经纬APP)

今年印尼地方首长选举原定投票日期为9月23日。因疫情蔓延,佐科于5月4日签署紧急法令将该项大规模选举活动推延到年底。7月14日,印尼国会通过地方首长选举延期法令正式确定选举投票日为12月9日。(完)

李耀柱表示,目前全球经济处于慢慢恢复之中,但整体经济增速比过去十年的经济增速稍低,指数是宏观经济走向的映射,因此A股和港股很难有趋势性的行情,但其间会有结构性机遇。他指出,受疫情因素影响,健康医疗、网上教育、网上办公、云应用趋势等领域获得快速的发展。

“GARP”风格的基本面选手

第一,互联网行业。中国最优质的互联网公司主要在在香港上市,互联网公司在这一轮疫情中表现出快速反应能力,且受益于疫情强化其地位,提升了市场份额。未来随着5G时代来临,将让互联网公司在科技投资加速,持续处于高速发展趋势。

AH股方面,大连港、中远海发、康希诺生物-B、中远海能、拉夏贝尔、中远海控、中国东方航空股份、中国国航、广汽集团、南京熊猫电子股份等10只个股涨幅居前;昊海生物科技、洛阳钼业、海普瑞、潍柴动力、中铝国际、赣锋锂业、中芯国际、海信家电、第一拖拉机股份、复旦张江等10只个股跌幅居前。

对美股、A股、港股市场都有一定研究积累的李耀柱,在采访中反复提及,无论是在什么市场投资,核心是选择代表时代发展潮流、具有长期前景的行业,他看好互联网、消费、大科技、医药生物、高端制造五大领域。

主板、创业板活跃个股

反映到基金组合上,他的组合以白马股为主,即业绩确定性较高、长期增长稳定性高,管理层优秀、组织架构在行业内处于领先水平的公司。同时,李耀柱在从业经历中主要研究的是研究海外科技和互联网相关行业,因此,他对科技行业的发展趋势有一定的研究积累,并形成自己独特能力圈。

在此前一些地方已先期展开的竞选集会活动中,违反防疫卫生守则的现象比比皆是:集会人数过多;台上台下均有民众未佩戴口罩;没有保持间隔1米以上的社交距离;集会参与者不时摘下口罩自拍合影;有些候选人造势活动的主持人都未戴口罩。该国流行病学专家忧心未来3个月的竞选集会恐成为新冠病毒的“大型传播场所”。

对于市场近期关注的“内循环”,李耀柱认为,国内大循环实际是让中国产业升级,由此形成需求跟供给的闭环,也就是需求端由“中国制造”向“中国品牌制造”升级。“这将是未来重要趋势,中国可以在不同领域都有品牌输出,如手机制造、电话制造、食品加工等,具有中长期投资机会。”

对于市场风格转换,李耀柱也有自己的看法。他认为,科技、消费、医药为主的高估值公司,背后核心逻辑是中国产业趋势变化,这些领域正在发生积极的变化,虽然短期的静态估值比较高,但站在长期来看,不少公司能以持续的高成长来消化估值。

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